管理310亿元基金、年化回报率达23%的投资大佬,分享3个财富密码!


今天涨了一点,我的自选币都翻绿了。虽然不会去操作,但涨了自然心情好些。

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短期行情不可预测,即使汪涛明确提出以太坊在6月下旬可以做空,我认为这无异于抛硬币,虽然他有5点依据,不少观点都站不住脚,随意性比较大。

美股会怎么样,同样是难以预测的,美国的疫情前段时间这么严重,美股不还是反弹回来了吗?你怎么知道这次就一定还会探底呢?这同样是猜硬币的两面。

最靠得住的还是自身的投资交易体系。

它应该是一个这样的体系:即能忍受波动,无论涨跌都不影响你长期盈利目标的实现。只要做到买入的时候,留有一定的安全边际,在相对低价买入,然后,保持耐心,等到相对高价卖出。

我的投资体系,就是中线和长线结合,长线是定投,中线是逢低加仓,且只作长线持有的币种,利好前提前布局,利好落地后卖出。

我的中线持有以太坊,我依然看好中期以太坊2.0带来的利好机会,依然看好以太坊上DEFI的发展,所以,今年下半年应该有上涨的空间,再不济,明年即使没有大牛行情,也会有一波小行情,我会继续持有。

这部分仓位,实际上就是我今年中线赚的26万利润,其中大部分买了柚子,少量买了以太坊。理由是,柚子已经处于相对低位,跌也跌不了多少。

持有现货以太坊的,我觉得不用过于担心,永远记得那句话,越折腾,币越少。牛市来临时,手里有币,心理不慌。

在行情无聊的时候,不妨把重点放在怎么学习投资上,而向大佬学习,是一条捷径。

学习投资大佬的投资方法,比你看书更重要。他们会给我们更强烈的刺激,好方法更容易入心入脑。

问你一个问题,合格投资者最重要的品质是什么?

或许你有不同的答案,但是在我看来,就是独立思考!

投资大佬的方法,最强调独立思考、独立决策。

看了投资大佬的一些观点,我觉得对币圈有用的基本上是三点,下面结合我的思考,一一解读。

1

独立思考

独立思考,能让你深入研究,不人云亦云,为自己的决策负责。

比如312大跌时,大家都唱衰的时候,你敢于加仓。

比如2019年7月比特币涨到1.2万美金以上时,大家都说牛市来了,年底会到2万美金,你敢于减仓。

比如现在,柚子最近3个月没有以太坊、比特币涨得好,处于负增长状态,很多人现在因为柚子价格不令人满意,说它会死掉,我有自己的看法,看看下图(6月14日截图,以下均是):

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尽管近一年跌了60%,但去年因为主网上线一周年的利好,柚子走出了独立行情,2019年6月1日到了差不多60元,正处于高点,光拿这个数据对比有偏差。

再说,因为最近几个月柚子没有热点,以太坊有热点,当然以太坊涨得高一些。柚子今年也走出过翻倍行情,只是现在跌回了原形。人啦,就是容易忘事。

在我看来,现在是柚子的加仓的好价位,这就是我对抗市场的独立思考。

加仓,一定要等到合适的价位,《投资者的未来》里面有个观点,对我很有启发:

没有什么东西,可以不看价位买入!

这位投资人,他就是在自己认为对的时候,敢于去和市场对着干,独立思考,并依据独立思考决策。

他2012年开始重仓茅台股,2013年,白酒的整体行业不景气,茅台股跌了30%,他不但没有减仓,还在加仓。

市场先生对的时候还是居多的,发神经闹情绪的时候毕竟是少数,所以大多数时候还是要顺势而为。

比如减半行情,如期来了;柚子的主网上线一周年、voice的测试网上线等事件,市场还是给了顺应者丰厚的回报。

做投资,要做简单而又把握的事情,而不是做难和确定性差的事情。

2

注重供给侧

投资大佬认为,选择投资品,只需关注供给侧的问题。

大佬注重行业供给侧的变化。

供给侧,能客观反映企业的竞争力,从而决定企业的盈利能力和股价。

从这一点看来,论供给,单从价值储存这一块,比特币目前没有对手。以太坊的Defi,也具有强大的先发优势,无币匹敌。

他持有的茅台股,去年经济下滑,白酒的需求减少,但他不在意。

白酒的需求,是一直存在的,会有周期的波动,但长期看,是螺旋式上升的。

只要在供给侧,企业的竞争力没有问题,当市场情况好转,好的企业股价价格自然会起来。

供给的影响是长期影响,需求的影响是短期影响,投资者应该更注重长远。

如果你看中了一个投资品,你判断长期逻辑是会螺旋式上升,只会有两种结果,不上升,那就是你的判断出了问题。如果确实在上升,就持有多年,没有必要卖出。

瞎折腾,只会给交易所做贡献。

要学习人家江卓尔,四年只做两次交易。

巴菲特对这件事是这么看的:

不要去跨七英尺高的栏杆!

好的投资品,甚至都不怕晚进来!

比特币,2019年入场算晚吧,如果你在年初大家都没有信心的时候,大举加仓,现在至少3倍利润可以落袋了。如果是玩中线,这两年,至少有三次机会有翻倍的利润,难道不香吗?

而对一些前景不明的山寨币,即使你是第一时间冲进去,也有可能被割,有的项目,黑心到连私募轮都要割,你怎么知道他就不是这样的黑心人呢?

买得晚,可能会让你错过几十倍的涨幅,但经历了市场的考验的币,特别是经历了两次牛熊的主流币,可以避免你买错,归零的可能性非常小,币圈投资,只要不归零,就有翻身的希望。

好的投资品,不要怕涨跌起伏。

你要获得收益,波动的折磨是你必须要承受的。既想要超高收益,又不想承受波动,世界上没有这么好的事情,凡事都有利有弊,只要利大于弊就行。

币圈,就是一个波动大、收益高的地方。但要选择优质的币,最好就是比特币,虽然它也会跌,但最抗跌,说明它是共识最大,最好的币。

市场大多数时候是聪明的,真正到了危机时刻,都会选择相对好的东西避险。

市场不好的时候,投资者的眼光就挑剔一些,看到的毛病就多一些,而能经受这种挑剔后还被选择的投资品,当然会是真正的金子。

比特币在币圈,目前是独一无二的存在,圈外人,知道比特币的也很多,但知道其他币的就很少了。所以,比特币就是币圈最好的投资品。

现在比特币的价格,我认为,相对于下一个牛市来讲,还是处于一个比较合理的价位。

从长期来看,它是有竞争力的,而且是相对早期,天花板远没有到,你买入了,长期持有5到10年,或许是比较好的选择。

投资是反直觉的,一定不要依着直觉去情绪化操作。

市场让你难受的时候,最好不要动,大概率一动就把方向做反了。

比如这几天,汪涛出来喊空,果然市场还真跌了,心理是不好受的,但即使看空,最好不要做空,往往因为恐惧的操作事后证明都是错的。

投资,如果是很难做的决定,就不要做 ,即使做了,很可能是错的。

宁愿错过一千次,也不要做错一次。错过不会损失你的本金,顶多是利润,而做错却会失去本金。

投资,要像蹲守的猎人,在有把握的时间才开*,平时就是蹲着。

不要眼馋别人的币涨得快,每个币都有属于自己的行情,你抓住属于它的行情就行了。你赚自己的能 赚的钱就行啦。

比如你重仓key,如果能在4厘多的时候,大家都骂币乎的时候,默默加仓,这一个月都有30%的利润了。赚钱没有想象的那么难吧?

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大佬认为,只要是好的企业,他愿意买进持有10年、20年甚至更久。

在他眼中的好企业,是非常罕见的,3800多家A股公司,能入他法眼的只有200家,而真正让他真金白银投资的只有一二十家。

3

重仓龙头

真正的好投资品,需要重仓,有了一定的资金规模,才会有可观的收益。

拿着少量的资金投入,即使翻了10倍,1万元才10万元,而10万元的本金,却能得到100万元,不是一个量级的盈利吧。

但重仓,是非常考验人的耐力和承受力的。

在币圈,只有重仓比特币,才是最安全的。经历了三轮牛熊的考验,最抗跌,是独一无二的存在。

投资大佬管理的基金重仓茅台、五粮液已经7年了。

要知道,重仓对人的考验,比你想象的要难很多。

就是亚马逊这样伟大的公司,在上市18年后才迎来爆发期,受到投资者的肯定,能从开始就持有18年的投资者,中间也经历了无数的挫折和折磨,惊险重重,就像穿越原始的深林,过了豹子的关,要过老虎的关,甚至一条蛇都有可能让你丧命,如果没有坚定的信念,加上一些运气,你是拿不到大赚的那一天。

亚马逊是1997年上市,上市价格2美元,2018年2000美元,增长了1000倍,看似赚钱很容易,只要买入持有就行了,但这个持有就不是一点点难。

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2000年互联网泡沫时期亚马逊的股价走势图

(图片来源:得到APP投资课程)

2000年,这个跌幅,你是否能扛住,这又是一大考验。

比如2003年,亚马逊股票是55美元,而在2008年只有60美元,5年的投资回报率才10%,你是否拿得住不卖?

2015年市场才读懂亚马逊,此后三年才从300美元涨到2000美元。

同样,大佬从2012年就开始重仓茅台。

而这7年的时间,茅台的发展并不是一帆风顺的。

2013年,茅台因遭遇白酒塑化剂的负面消息,跌去了30%。但是,他没有退缩,虽然心里难受,但继续扛着。

这让我想起312的那一段时间,心理非常不舒服,但也只能继续扛着,好在扛住了。

对于当时的经历,大佬记忆犹新:2013年的时候,买了茅台之后,跌了30%。即使难受,也要扛着,继续买进茅台股票。

2015年,中国股市全面崩溃,茅台也不例外,股价大跌。

在我们看来,持有茅台很简单,实际上一直拿着也不容易,你要和它一起共度患难,才能共享荣光。

比如比特币,拿住它又谈何容易。即使今年也有疫情的重大考验,还有合约的诱惑,今年爆仓的人数特别多,彻底离场的人也尤其多。留在车上的,算是老韭菜了,只要能熬到下一轮牛市,就大概率是赢家。

目前大佬管理的基金,重仓前五的股票,比较偏爱白酒行业,列出来给你参考一下:

华兰生物,持仓比例10.04%

贵州茅台,持仓比例9.74%

五粮液,持仓比例9.68%

泸州老窖,持仓比例9.54%

上海机场,9.22%

很多人喜欢关注短期的利好利空,有没有热点。

大佬提醒,不要关注短期,对于消息是否重要,有一个很好的鉴别方法,如果三年后看并不重要,那么现在这个时间,它同样不重要,你完全可以忽略,继续坚持你的策略。

大佬喜欢优中选优的选品方法。

比如选行业赛道的第一,往往会胜算大。比如币圈,比特币是当之无愧的老大,以太坊,则是公链概念第一的存在。

目前来看,比特币和以太坊就是确定的币圈优质投资品,现在能找到的确定性机会不多,连柚子都难,所以,把握你能把握的,观望你关注的。

投资新项目,属于具有高难度的挑战,我们无需冒险,在投资领域,就是要简单致胜。

项目要有护城河,比如defi 就是以太坊的护城河,不会轻易被超越。

成功的投资,就像从地上捡钱那么容易,而不是要去挑战跨越7英尺的栏杆。

会卖的是师傅,能等的才是老司机。

币圈的交易模式是365天全年无休,分分秒秒都可以交易,但好的操作,就是提前埋伏,等水到渠成才交易,最需要具备的素质是耐心。

谁也不知道接下来是涨还是跌,市场无法预测,我们看到的永远只是冰山一角,连凯恩斯这样的经济学家,他都对宏观经济影响股市的分析无能为力,一开始,过度自信的他,以为自己能依据判断力来把握行情,结果,他把投资做得很糟糕。

后来,当了大学的基金管理者后,才回到了价值投资的怀抱,真正成为卓越的投资家。

总结一下:

大佬可供借鉴的财富密码是:

1、独立思考,独立决策

2、从供给侧分析,把握长期要素

3、重仓龙头品种

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编译者/作者:币圈大大

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