美股摇摇欲坠背后:比特币还会再来一轮312么


这两个月美股屡创新高,蹭蹭上涨,仿佛因为疫情导致的经济发展减缓不曾发生一般。但是这几天的股市开始有点涨不动的意思,甚至前些天一度接近熔断,让本就认为市场上涨不合理的朋友们更加坚定地认为今年3月份的小风暴还会重演。

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那么下半年到底会不会重演3月份的“流动性危机”带来的全球金融市场“无差别抛售”最终导致的全球金融小风暴呢?

因为2020年的时间每天都像是一年,所以3月份的事情我怕对大家来讲已经年代久远了,所以我翻一点当时的新闻报道来帮大家回忆一下,找找那个恐慌的感觉。

我相信大家对这些新闻标题,尤其是这个日期,还记忆犹新:

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这些新闻标题真是触目惊心,每次再看到,我总是会瞬间被拉回到那个时候:

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巴菲特都没见过的场面,我们今年全都见到了。当时的投资者,不管你是什么姿势,都躲不过大崩盘的命运。

买美股的百年企业,真正的价值股,世界第一飞机股--波音,很稳吧?还行,不加杠杆也能让你亏70%:

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在港股买个国内的地产股应该没问题吧?房地产还能受影响吗?答案是:爆仓。

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买金银应该能躲过去了吧?不行,等你的还是爆仓:

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作为全世界最后的避风港,A股也好不到哪儿去,哪怕你买的是平安:

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最后,把这场金融小风暴推向高潮的,无疑是“桥水爆仓”的传闻,当然,最后桥水出来辟谣了,说我们只是亏了点钱,但是不至于爆仓。

要知道,桥水这种对冲基金爆仓的传闻都能传的满城风雨沸沸扬扬,足以可见人们当时对这个市场的恐慌程度了。

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这就是发生在几个月前的金融小风暴。如果你不记得了也正常,毕竟2020年每天都可以当一年来过,见证的历史比普通的日子还多。

那么问题来了,3月份的金融小风暴,在今年的下半年还会发生吗?笃定会发生的人给出的理由也很简单:美股只不过是被美联储强行续命吹大泡沫罢了,该崩还是会崩的,股市毕竟不可能永远脱离经济基本面,而今年美国的基本面不可谓不差。

再加上美国现在乱哄哄的,失业率也将会进一步上升,下半年的经济状况相信并不会好过上半年。更何况--疫情真的过去了吗?

所以当美联储无法继续“无限印钞”的支援模式,或者市场不吃这一套了,美股还得崩。

当然,金融市场无法预测,尤其是天天都有黑天鹅游来游去的2020年,预测金融市场的正确率估计不会比预测今年谁会是NBA总冠军来得准确。

其实说实话,人们怕的不是美股熔断,而是美股熔断带来的全球“无差别抛售”模式。也就是说,美股如果崩了,那么最多带崩全球股市,不炒股的朋友是感受不到那个恐慌的。今年3月份真正带来恐慌的也不是美股,而是美股多次熔断暴跌带来的全球美元快速回流,导致其他市场的投资者都缺美元,所以进入了“无差别抛售”,把手上一切能换成美元的东西都换成美元,救急。

比特币的312也有一部分原因是这个原因,机构投资者套现BTC,导致了一轮很大程度的下跌。

那么下半年还会不会来这么一轮全球资产的“无差别抛售”呢?我觉得还是有一定概率的,不过一定没有3月份那么可怕了。原因也很简单,经过了上半年的腥风血雨之后,市场上现在没有那么缺美元了。

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大家从美元指数的波动就可以看出来,美股熔断的那两周时间里,美元指数从94飙升到了接近103,市场极度缺美元,导致了一场风暴。

现在经过全球央行的放水,基本上不那么缺流动性了,再来一轮熔断也不会导致全世界进入“无差别抛售”模式,所以其实不需要那么担心。当然,金融市场啥都说不好,我也不知道现在市场上的主要参与者杠杆有多高,毕竟“死亡螺旋”在哪个市场都可能发生。

我觉得相比于一场风暴来讲,下半年更应该担心的是连绵不绝的阴雨天。

那么说回到大家最关心的话题:比特币还会再来一轮312么?答案是不会。

当然,这里不是说比特币不会跌,咱不做行情预测。因为无差别抛售再来一轮的可能性并不高,市场上也没那么缺流动性,所以比特币被机构砸盘的概率也并不高。

还有一点就是313那轮暴跌的元凶是Bitmex,和市场上大量的多头。因为bitmex里面多单“踩踏”导致了多头的“死亡螺旋”,而保证金因为BTC网络拥堵又充不进去,这个过程相信大家也还记忆尤新。

经过了312之后,我认为bitmex已经被很多人放弃了,从地址数据也可以看出,他们这几个月流失了很多的BTC,据媒体统计,大概流失了30%多的BTC。(数据来源:Glassnode)

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我认为不管是金额上,还是市场影响力上,现在bitmex都远不如312之前的bitmex了。所以如果一个交易所崩了,会不会带着整个市场崩了?我认为是不会了,当然,这也没法子验证。

另外就是多单少了很多。要知道在312之前,多空比一直是在2以上的。而现在多空比持续低于1,甚至到了0.87的多空比(数据来源:OKEX合约大数据):

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下面就没有多少多单可以爆仓了,也就不存在什么“连环爆仓”和“死亡螺旋”了。反而是做空的人多了,一旦暴跌之后就会有大量空单平仓,从而带来很快的“报复反弹”。

那么情况就是这么个情况,从基本面来讲,今年全球经济情况也就那样,所以指望主流金融市场表现好的确是比较难了。

那么可不可以指望BTC脱离传统金融市场的相关性呢?我觉得可以指望指望,不过也没那么快,目前作为一个风险资产,BTC的短期价格还是会受到影响的。

但是毕竟减半过了,比特币自己的周期里应该在下半年到明年迎来一轮上涨周期才对,不慌,相信自己,相信大饼。

另外,还是那句话,今年好好苟住就好了,千万别去做激进的投资和冒险的判断

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编译者/作者:币圈花小七

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