巧合吗?数十亿机构资金逃离黄金之际、比特币飙至创纪录水平


比特币周一飙升,近三年来首次创下新纪录。该数字货币一度涨至19786.24美元,当日上涨8.4%。根据CoinDesk的数据,这超过了2017年12月18日创下的19783.21美元的盘中纪录。比特币在2020年上涨了近两倍,自9月初以来上涨了97%。与此同时,现货金已经自纪录高位大跌超300美元。

就在数十亿机构资金逃离黄金之际,比特币飙升至创纪录水平。

这究竟是一个简单的巧合,还是会对加密货币和贵金属市场产生深远影响的循环的开始,目前无法确切知道。但有关全球最大数字货币能否有朝一日在对冲通胀和分散投资组合方面与黄金一较高下的争论正在升温。

比特币在今年上涨150%之后,上周出现了自今年3月以来的最大跌幅,突显出这一资产类别名副其实的波动性,这种波动性令主流投资者望而却步。不过,如果他们开始将一小部分黄金储备投入规模3,500亿美元的比特币行业,这将改变华尔街多元化战略的游戏规则。

“黄金确实是过去的世界和婴儿潮一代的安全资产,但现在它被比特币等数字资产所取代。”前大宗商品对冲基金经理Jean-Marc Bonnefous转为加密投资者。

数字货币是形形色色的散户、投机专业人士和异国宽客的交易品种,而传统投资者迄今仍在观望。随着Guggenheim Partners最新加入这一行列,这种情况似乎正在改变,另外两位是传奇对冲基金经理Paul Tudor Jones和亿万富豪投资人Stan Druckenmiller。

摩根大通的分析师说,家族理财室等基金正在出售持有的黄金ETF,持有这种数字货币。自11月6日以来,黄金交易资金已经抛售了93吨黄金,价值约50亿美元。机构投资者青睐的Grayscale Bitcoin Trust以美元计算,自8月初以来已经翻了一番。

CoinShares投资策略师James Butterfill表示,比特币的市值目前仅为黄金市值的3.1%。CoinShares销售数字货币投资。他估计,如果市值增加到5%,就意味着价格将涨至31300美元,而目前约为19000美元。

Butterfill说:“比特币正在成为一种可靠的价值储存手段。在这个货币政策空前宽松的时期,这尤其具有吸引力。出于这些原因,投资者自然会将它与黄金进行比较。”

不过,黄金近期表现不佳也有充分的理由,比如冠状病毒疫苗的研制进展降低了避险需求。由于市场的通胀预期相对稳定,一个结论可能是,黄金只是随着“动物本能”而动,而比特币一直处于投机狂热之中。

后者在这家全球最大的资产管理公司也找到了一个粉丝——这表明它在华尔街的吸引力越来越大。贝莱德(BlackRock)固定收益部门首席投资官Rick Rieder最近在接受CNBC采访时表示,千禧一代的需求以及比特币作为一种交易媒介的实力,支撑了比特币价格的“坚挺”。他补充说,比特币交易“比传递一根金条的功能要强大得多”。

两者之间的一个区别是,比特币所有的交易都可以在区块链上查看,而黄金交易很大一部分是在伦敦的场外交易市场进行的,那里的数据较少。

拥有比特币的独立投资者Lyle Pratt说:“比特币的透明度帮助引发了很多兴趣。黄金就像一个黑箱,你必须相信托管人,由他来告诉你市场上的任何流动。”

对于Plurimi Wealth的首席投资官Patrick Armstrong来说,即使比特币在通胀螺旋式上升中可能涨幅更大,风险也太大了。Armstrong将其6.5%的可自由支配资金配置在黄金上。黄金作为一种价值储存手段的历史也很悠久,这是比特币无法比拟的。一直有一种令人不安的猜测,即另一种可能由央行支持的数字货币可能会取代它。

“如果贬值交易奏效,比特币很可能会表现更好,”他说。“但也有可能比特币在未来几年没有价值,而我不认为黄金也会这样。”

有一件事是明确的,那就是华尔街对比特币的态度与2017年不同。桑福德·伯恩斯坦公司策略师Inigo Fraser-Jenkins在周一(11月30日)的一份报告中写道:“我改变主意了!”他说,比特币不会取代黄金,但两者都有空间,尤其是在未来出现通货膨胀和极端债务的情况下。

他在一次采访中说:“我认为这是互补的。就你的黄金和加密货币配置而言,不管你在大流行前的起始仓位是什么,我认为现在应该大大增加。”

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